純資産
個別
- 2024年1月22日
- 30億9052万
- 2024年7月22日 +6.23%
- 32億8306万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2024/10/21 9:10
e>(参考)第23期[2024年 1月22日現在] 第24期中間計算期間末[2024年 7月22日現在] 1口当たり純資産額 1.9207円 2.0569円 (1万口当たり純資産額) (19,207円) (20,569円)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/10/21 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 829 35,602,157 追加型公社債投資信託 16 1,535,876 単位型株式投資信託 94 419,510 単位型公社債投資信託 48 101,839 合 計 987 37,659,382 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/21 9:10
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 19,698,059 0.62 純資産総額 3,199,138,989 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,179,440,930 99.38 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 19,698,059 0.62 純資産総額 3,199,138,989 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/21 9:10
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/10/21 9:10
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/10/21 9:10 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2024/10/21 9:10
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 390,962,847 4.14 純資産総額 9,432,376,929 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 4,748,497,111 50.34 イタリア 684,810,574 7.26 イギリス 438,904,095 4.65 ドイツ 313,986,988 3.33 スペイン 295,805,758 3.14 カナダ 214,043,079 2.27 フィンランド 212,670,960 2.25 メキシコ 70,263,980 0.74 ギリシャ 69,664,760 0.74 フランス 66,585,802 0.71 エストニア 59,978,530 0.64 リトアニア 50,969,278 0.54 ベルギー 48,250,943 0.51 オーストラリア 43,527,173 0.46 ラトビア 39,094,545 0.41 オーストリア 38,052,490 0.40 オランダ 35,462,975 0.38 チリ 34,958,095 0.37 キプロス 31,826,512 0.34 インドネシア 31,454,846 0.33 シンガポール 31,146,931 0.33 デンマーク 27,307,056 0.29 スロベニア 19,333,446 0.20 ハンガリー 18,341,811 0.19 ニュージーランド 18,217,748 0.19 アイスランド 14,760,377 0.16 中国 13,932,974 0.15 ポルトガル 6,628,911 0.07 ノルウェー 6,491,742 0.07 ポーランド 4,238,036 0.04 小計 7,689,207,526 81.52 地方債証券 カナダ 52,842,311 0.56 ドイツ 18,928,010 0.20 小計 71,770,321 0.76 特殊債券 フランス 105,973,406 1.12 イギリス 87,152,563 0.92 ドイツ 67,386,712 0.71 ルクセンブルク 62,391,608 0.66 アメリカ 58,071,263 0.62 オーストラリア 52,485,386 0.56 スペイン 49,845,670 0.53 カナダ 41,589,878 0.44 ポーランド 33,442,479 0.35 小計 558,338,965 5.92 社債券 アメリカ 271,639,669 2.88 フランス 199,828,321 2.12 イギリス 100,008,005 1.06 ドイツ 52,614,862 0.56 スペイン 33,001,428 0.35 オランダ 32,567,437 0.35 ベルギー 16,652,381 0.18 アイルランド 15,785,167 0.17 小計 722,097,270 7.66 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 390,962,847 4.14 純資産総額 9,432,376,929 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/10/21 9:10
注記表[2024年 7月22日現在] 負債合計 16,327,560 純資産の部 元本等
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