有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	922,671,336	9,377,949	977,023,935
第5計算期間	138,637,064	25,929,169	1,089,731,830
第6計算期間	99,070,647	31,893,056	1,156,909,421
第7計算期間	148,536,476	49,285,247	1,256,160,650
第8計算期間	127,242,657	69,789,972	1,313,613,335
第9計算期間	104,227,772	45,851,562	1,371,989,545
第10計算期間	107,563,540	51,234,123	1,428,318,962
第11計算期間	148,778,164	131,280,259	1,445,816,867
第12計算期間	98,523,062	123,798,456	1,420,541,473
第13計算期間	117,612,759	157,903,386	1,380,250,846

<参考>「海外債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	640,928,528	30.01
		イタリア	272,649,035	12.77
		ドイツ	157,648,481	7.38
		イギリス	142,366,601	6.67
		スペイン	137,201,029	6.42
		フランス	89,812,713	4.21
		カナダ	76,360,519	3.58
		スウェーデン	60,763,582	2.85
		オーストラリア	40,499,705	1.90
		オランダ	34,104,729	1.60
		ノルウェー	24,517,887	1.15
		メキシコ	23,991,256	1.12
		デンマーク	19,913,174	0.93
		南アフリカ	13,621,549	0.64
特殊債券		アメリカ	36,939,333	1.73
		オーストラリア	32,114,294	1.50
		スウェーデン	7,042,966	0.33
社債券		アメリカ	60,490,284	2.83
		オランダ	40,636,162	1.90
		イギリス	40,334,099	1.89
		スペイン	31,975,002	1.50
		フランス	25,000,136	1.17
		オーストラリア	16,149,489	0.76
		スイス	8,357,776	0.39
		ドイツ	7,955,855	0.37
		スウェーデン	7,680,464	0.36
		イタリア	7,645,841	0.36
		ルクセンブルグ	3,487,156	0.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	75,301,359	3.52
	純資産総額		2,135,489,004	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	690,000.00	19,572.31 19,400.7937	135,048,977 133,865,476	4.750000 2034/07/04	6.27
アメリカ	0.25 T-NOTE 140915	国債証券	―	1,100,000.00	10,207.25 10,203.1586	112,279,774 112,234,745	0.250000 2014/09/15	5.26
イタリア	3 ITALY GOVT 150615	国債証券	―	650,000.00	14,264.28 14,393.5512	92,717,836 93,558,083	3.000000 2015/06/15	4.38
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	520,000.00	15,567.45 15,447.2662	80,950,746 80,325,784	3.750000 2017/04/25	3.76
アメリカ	3.875 T-NOTE 180515	国債証券	―	670,000.00	11,403.00 11,320.9148	76,400,156 75,850,128	3.875000 2018/05/15	3.55
スペイン	5.85 SPAIN GOVT 220131	国債証券	―	450,000.00	15,506.52 16,661.6937	69,779,341 74,977,621	5.850000 2022/01/31	3.51
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	430,000.00	15,288.43 16,358.4362	65,740,286 70,341,275	5.500000 2022/11/01	3.29
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	―	580,000.00	11,816.27 11,739.0281	68,534,421 68,086,363	4.375000 2039/11/15	3.19
イギリス	4.25 GILT 320607	国債証券	―	345,000.00	19,591.41 19,288.7718	67,590,369 66,546,262	4.250000 2032/06/07	3.12
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券	―	630,000.00	10,205.14 10,248.9520	64,292,441 64,568,397	0.875000 2017/02/28	3.02
アメリカ	0.375 T-NOTE 151115	国債証券	―	600,000.00	10,184.84 10,216.2993	61,109,047 61,297,796	0.375000 2015/11/15	2.87
スペイン	4.4 SPAIN GOVT 231031	国債証券	―	360,000.00	14,211.96 15,093.6987	51,163,089 54,337,315	4.400000 2023/10/31	2.54
アメリカ	0.875 T-NOTE 170131	国債証券	―	520,000.00	10,268.89 10,255.7214	53,398,260 53,329,750	0.875000 2017/01/31	2.50
アメリカ	0.75 T-NOTE 170630	国債証券	―	475,000.00	10,106.79 10,164.5329	48,007,268 48,281,531	0.750000 2017/06/30	2.26
スウェーデン	1.5 SWD GOVT 231113	国債証券	―	3,150,000.00	1,466.29 1,477.3287	46,188,306 46,535,854	1.500000 2023/11/13	2.18
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	―	400,000.00	11,013.90 10,800.4633	44,055,600 43,201,852	4.250000 2015/08/15	2.02
イギリス	5 GILT 180307	国債証券	―	220,000.00	20,055.25 19,402.7656	44,121,555 42,686,084	5.000000 2018/03/07	2.00
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	410,000.00	10,259.05 10,227.2657	42,062,137 41,931,789	4.250000 2018/06/01	1.96
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	340,000.00	11,301.68 11,236.4957	38,425,740 38,204,085	3.625000 2021/02/15	1.79
アメリカ	3 FGLMC WAM 4210 Q11651	特殊債券	―	358,741.96	9,937.11 9,908.4283	35,648,587 35,545,690	3.000000 2042/10/01	1.66
カナダ	3.25 CAN GOVT 210601	国債証券	―	345,000.00	9,908.40 9,979.3420	34,183,980 34,428,729	3.250000 2021/06/01	1.61
オランダ	4 NETH GOVT 190715	国債証券	―	210,000.00	16,321.40 16,240.3475	34,274,945 34,104,729	4.000000 2019/07/15	1.60
イタリア	5 ITALY GOVT 390801	国債証券	―	210,000.00	14,147.29 15,451.4587	29,709,312 32,448,063	5.000000 2039/08/01	1.52
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	―	200,000.00	14,667.46 15,568.1500	29,334,922 31,136,300	4.500000 2019/03/01	1.46
イタリア	4 ITALY GOVT 200901	国債証券	―	205,000.00	14,227.94 15,157.2850	29,167,292 31,072,434	4.000000 2020/09/01	1.46
アメリカ	0.5 T-NOTE 170731	国債証券	―	300,000.00	9,992.11 10,062.9911	29,976,332 30,188,973	0.500000 2017/07/31	1.41
ノルウェー	4.25 NORWE GOVT 170519	国債証券	―	1,350,000.00	1,843.72 1,816.1398	24,890,251 24,517,887	4.250000 2017/05/19	1.15
ドイツ	4.25 BUND 170704	国債証券	―	150,000.00	16,135.53 15,855.3362	24,203,302 23,783,004	4.250000 2017/07/04	1.11
アメリカ	5 POLAND 220323	国債証券	―	200,000.00	11,140.00 11,159.3718	22,280,006 22,318,743	5.000000 2022/03/23	1.05
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	200,000.00	10,234.69 10,302.1510	20,469,395 20,604,302	5.750000 2021/05/15	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	81.22
特殊債券	3.56
社債券	11.69
合 計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。