有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,751,634 | 5,261,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,212,703 | 1,469,083,431 |
| 未収入金 | 700,000 | 4,095,000 |
| 未収利息 | 11 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,115,664,348 | 1,478,439,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,115,664,348 | 1,478,439,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 674,360 | 4,497,920 |
| 未払受託者報酬 | 388,961 | 499,366 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,628 | 3,994,889 |
| その他未払費用 | 75,512 | 96,961 |
| 流動負債合計 | 4,250,461 | 9,089,136 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,250,461 | 9,089,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,187,887 | 1,545,805,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,774,000 | -76,455,011 |
| （分配準備積立金） | 186,959,509 | 175,827,018 |
| 元本等合計 | 1,111,413,887 | 1,469,350,532 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,111,413,887 | 1,469,350,532 |
| 負債純資産合計 | 1,115,664,348 | 1,478,439,668 |
