有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,261,223 | 5,575,969 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,083,431 | 1,463,296,792 |
| 未収入金 | 4,095,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,478,439,668 | 1,468,872,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,478,439,668 | 1,468,872,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,497,920 | 311,020 |
| 未払受託者報酬 | 499,366 | 553,246 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,889 | 4,425,856 |
| その他未払費用 | 96,961 | 20,488 |
| 流動負債合計 | 9,089,136 | 5,310,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,089,136 | 5,310,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,545,805,543 | 1,687,390,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,455,011 | -223,828,403 |
| （分配準備積立金） | 175,827,018 | 166,358,608 |
| 元本等合計 | 1,469,350,532 | 1,463,562,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,469,350,532 | 1,463,562,164 |
| 負債純資産合計 | 1,478,439,668 | 1,468,872,774 |
