有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,575,969 | 6,088,976 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,296,792 | 1,664,791,483 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,468,872,774 | 1,670,880,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,468,872,774 | 1,670,880,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 311,020 | 836,581 |
| 未払受託者報酬 | 553,246 | 544,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,425,856 | 4,352,634 |
| その他未払費用 | 20,488 | 20,141 |
| 流動負債合計 | 5,310,610 | 5,753,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,310,610 | 5,753,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,390,567 | 1,898,293,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,828,403 | -233,166,809 |
| （分配準備積立金） | 166,358,608 | 172,954,929 |
| 元本等合計 | 1,463,562,164 | 1,665,127,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,463,562,164 | 1,665,127,030 |
| 負債純資産合計 | 1,468,872,774 | 1,670,880,472 |
