有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,088,976 | 14,325,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,791,483 | 2,121,599,439 |
| 未収入金 | － | 2,214,000 |
| 未収利息 | 13 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,670,880,472 | 2,138,138,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,670,880,472 | 2,138,138,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 836,581 | 10,632,582 |
| 未払受託者報酬 | 544,086 | 612,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,352,634 | 4,900,511 |
| その他未払費用 | 20,141 | 22,692 |
| 流動負債合計 | 5,753,442 | 16,168,363 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,753,442 | 16,168,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,898,293,839 | 1,933,478,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,166,809 | 188,491,556 |
| （分配準備積立金） | 172,954,929 | 191,118,099 |
| 元本等合計 | 1,665,127,030 | 2,121,970,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,665,127,030 | 2,121,970,537 |
| 負債純資産合計 | 1,670,880,472 | 2,138,138,900 |
