有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,325,429 | 9,811,961 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,599,439 | 2,345,623,201 |
| 未収入金 | 2,214,000 | 437,000 |
| 未収利息 | 32 | 15 |
| 流動資産計 | 2,138,138,900 | 2,355,872,177 |
| 資産の部合計 | 2,138,138,900 | 2,355,872,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,632,582 | 1,588,878 |
| 未払受託者報酬 | 612,578 | 912,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,900,511 | 7,301,799 |
| その他未払費用 | 22,692 | 33,842 |
| 流動負債計 | 16,168,363 | 9,837,251 |
| 負債の部合計 | 16,168,363 | 9,837,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,933,478,981 | 1,899,523,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,491,556 | 446,511,366 |
| （分配準備積立金） | 191,118,099 | 284,285,378 |
| 元本等合計 | 2,121,970,537 | 2,346,034,926 |
| 純資産の部合計 | 2,121,970,537 | 2,346,034,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,138,138,900 | 2,355,872,177 |
