有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015年6月24日 10:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月25日2015年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,811,96126,727,579
親投資信託受益証券2,345,623,2013,173,268,799
未収入金437,000－
未収利息1536
流動資産計2,355,872,1773,199,996,414
資産の部合計2,355,872,1773,199,996,414
負債の部
流動負債
未払解約金1,588,87816,667,677
未払受託者報酬912,7321,051,960
未払委託者報酬7,301,7998,415,614
その他未払費用33,84239,014
流動負債計9,837,25126,174,265
負債の部合計9,837,25126,174,265
純資産の部
元本等
元本1,899,523,5601,853,592,516
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）446,511,3661,320,229,633
（分配準備積立金）284,285,378959,640,478
元本等合計2,346,034,9263,173,822,149
純資産の部合計2,346,034,9263,173,822,149
負債・純資産合計2,355,872,1773,199,996,414