三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,811,961 | 26,727,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,623,201 | 3,173,268,799 |
| 未収入金 | 437,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 36 |
| 流動資産計 | 2,355,872,177 | 3,199,996,414 |
| 資産の部合計 | 2,355,872,177 | 3,199,996,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,588,878 | 16,667,677 |
| 未払受託者報酬 | 912,732 | 1,051,960 |
| 未払委託者報酬 | 7,301,799 | 8,415,614 |
| その他未払費用 | 33,842 | 39,014 |
| 流動負債計 | 9,837,251 | 26,174,265 |
| 負債の部合計 | 9,837,251 | 26,174,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,899,523,560 | 1,853,592,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,511,366 | 1,320,229,633 |
| （分配準備積立金） | 284,285,378 | 959,640,478 |
| 元本等合計 | 2,346,034,926 | 3,173,822,149 |
| 純資産の部合計 | 2,346,034,926 | 3,173,822,149 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,872,177 | 3,199,996,414 |
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