三菱UFJ TOPIX・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2014年3月25日 | 自 2014年3月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,362 | 4,278 |
| 有価証券売買等損益 | 283,863,762 | 925,197,598 |
| 営業収益合計 | 283,869,124 | 925,201,876 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,783,336 | 2,012,995 |
| 委託者報酬 | 14,266,576 | 16,103,810 |
| その他費用 | 66,107 | 74,641 |
| 営業費用合計 | 16,116,019 | 18,191,446 |
| 全事業営業利益 | 267,753,105 | 907,010,430 |
| 当期経常利益 | 267,753,105 | 907,010,430 |
| 当年度純利益 | 267,753,105 | 907,010,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 107,275,976 | 142,407,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,511,366 | 1,320,229,633 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,758,051 | 289,891,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,758,051 | 289,891,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,215,370 | 180,776,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,215,370 | 180,776,013 |
| 分配金 | － | － |
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