有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,672,192 | 14,841,392 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,783,576 | 3,325,603,875 |
| 未収入金 | 10,883,000 | 1,097,000 |
| 流動資産計 | 3,170,338,768 | 3,341,542,267 |
| 資産の部合計 | 3,170,338,768 | 3,341,542,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,242,990 | 3,596,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,858 | 1,299,377 |
| 未払委託者報酬 | 9,502,820 | 10,394,918 |
| 未払利息 | 15 | 25 |
| その他未払費用 | 44,061 | 48,211 |
| 流動負債計 | 22,977,744 | 15,338,973 |
| 負債の部合計 | 22,977,744 | 15,338,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,867,412,081 | 1,774,983,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279,948,943 | 1,551,219,436 |
| （分配準備積立金） | 581,669,100 | 627,135,391 |
| 元本等合計 | 3,147,361,024 | 3,326,203,294 |
| 純資産の部合計 | 3,147,361,024 | 3,326,203,294 |
| 負債・純資産合計 | 3,170,338,768 | 3,341,542,267 |
