三菱UFJ TOPIX・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,944 | 1,643 |
| 有価証券売買等損益 | 355,624,885 | 402,888,971 |
| 営業収益合計 | 355,627,829 | 402,890,614 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 870,604 | 961,035 |
| 委託者報酬 | 6,964,777 | 7,688,196 |
| その他費用 | 32,265 | 35,627 |
| 営業費用合計 | 7,867,646 | 8,684,858 |
| 全事業営業利益 | 347,760,183 | 394,205,756 |
| 当期経常利益 | 347,760,183 | 394,205,756 |
| 当年度純利益 | 347,760,183 | 394,205,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,931,314 | 24,092,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,511,366 | 828,648,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,149,527 | 68,077,578 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,149,527 | 68,077,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,900,898 | 56,054,209 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,900,898 | 56,054,209 |
| 分配金 | － | － |
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