三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,811,961 | 9,207,941 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,623,201 | 2,709,596,172 |
| 未収入金 | 437,000 | 8,340,000 |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産計 | 2,355,872,177 | 2,727,144,126 |
| 資産の部合計 | 2,355,872,177 | 2,727,144,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,588,878 | 8,395,733 |
| 未払受託者報酬 | 912,732 | 961,035 |
| 未払委託者報酬 | 7,301,799 | 7,688,196 |
| その他未払費用 | 33,842 | 35,627 |
| 流動負債計 | 9,837,251 | 17,080,591 |
| 負債の部合計 | 9,837,251 | 17,080,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,899,523,560 | 1,881,415,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,511,366 | 828,648,318 |
| （分配準備積立金） | 284,285,378 | 251,276,183 |
| 元本等合計 | 2,346,034,926 | 2,710,063,535 |
| 純資産の部合計 | 2,346,034,926 | 2,710,063,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,872,177 | 2,727,144,126 |
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