三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,841,392 | 14,424,162 |
| 親投資信託受益証券 | 3,325,603,875 | 3,671,649,285 |
| 未収入金 | 1,097,000 | 13,233,000 |
| 流動資産計 | 3,341,542,267 | 3,699,306,447 |
| 資産の部合計 | 3,341,542,267 | 3,699,306,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,596,442 | 14,859,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,377 | 1,343,839 |
| 未払委託者報酬 | 10,394,918 | 10,750,601 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 48,211 | 49,846 |
| 流動負債計 | 15,338,973 | 27,004,012 |
| 負債の部合計 | 15,338,973 | 27,004,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,774,983,858 | 1,769,009,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,219,436 | 1,903,293,299 |
| （分配準備積立金） | 627,135,391 | 572,761,391 |
| 元本等合計 | 3,326,203,294 | 3,672,302,435 |
| 純資産の部合計 | 3,326,203,294 | 3,672,302,435 |
| 負債・純資産合計 | 3,341,542,267 | 3,699,306,447 |
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