有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,900,661 | 15,195,755 |
| 親投資信託受益証券 | 3,206,544,504 | 2,675,771,674 |
| 未収入金 | 8,540,166 | 635,068 |
| 流動資産計 | 3,226,985,331 | 2,691,602,497 |
| 資産の部合計 | 3,226,985,331 | 2,691,602,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,777,483 | 4,442,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,838 | 1,211,107 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,656 | 9,688,814 |
| 未払利息 | 20 | 7 |
| その他未払費用 | 45,434 | 44,924 |
| 流動負債計 | 19,846,431 | 15,387,662 |
| 負債の部合計 | 19,846,431 | 15,387,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,785,396,252 | 1,619,043,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,421,742,648 | 1,057,171,609 |
| （分配準備積立金） | 582,809,454 | 494,747,661 |
| 元本等合計 | 3,207,138,900 | 2,676,214,835 |
| 純資産の部合計 | 3,207,138,900 | 2,676,214,835 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,985,331 | 2,691,602,497 |
