有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,195,755 | 15,631,738 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,771,674 | 3,488,470,901 |
| 未収入金 | 635,068 | － |
| 流動資産計 | 2,691,602,497 | 3,504,102,639 |
| 資産の部合計 | 2,691,602,497 | 3,504,102,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,442,810 | 3,660,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,107 | 1,257,486 |
| 未払委託者報酬 | 9,688,814 | 10,059,778 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 44,924 | 46,644 |
| 流動負債計 | 15,387,662 | 15,023,979 |
| 負債の部合計 | 15,387,662 | 15,023,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,619,043,226 | 1,511,898,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,057,171,609 | 1,977,179,805 |
| （分配準備積立金） | 494,747,661 | 953,014,503 |
| 元本等合計 | 2,676,214,835 | 3,489,078,660 |
| 純資産の部合計 | 2,676,214,835 | 3,489,078,660 |
| 負債・純資産合計 | 2,691,602,497 | 3,504,102,639 |
