三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,848,273 | 11,738,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,703,316,507 | 3,734,501,024 |
| 未収入金 | 16,125,579 | － |
| 流動資産計 | 3,739,290,359 | 3,746,239,122 |
| 資産の部合計 | 3,739,290,359 | 3,746,239,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,736,626 | 877,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,415 | 1,020,760 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,262 | 9,186,761 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 51,652 | 53,017 |
| 流動負債計 | 35,319,956 | 11,138,390 |
| 負債の部合計 | 35,319,956 | 11,138,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,525,173 | 1,557,530,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,142,445,230 | 2,177,569,816 |
| （分配準備積立金） | 889,695,469 | 847,374,755 |
| 元本等合計 | 3,703,970,403 | 3,735,100,732 |
| 純資産の部合計 | 3,703,970,403 | 3,735,100,732 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,290,359 | 3,746,239,122 |
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