三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,738,098 | 15,070,201 |
| 親投資信託受益証券 | 3,734,501,024 | 5,370,793,554 |
| 未収入金 | － | 94,579 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 3,746,239,122 | 5,385,958,363 |
| 資産の部合計 | 3,746,239,122 | 5,385,958,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 877,849 | 9,336,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,760 | 1,016,465 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,761 | 4,065,804 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 53,017 | 66,016 |
| 流動負債計 | 11,138,390 | 14,484,803 |
| 負債の部合計 | 11,138,390 | 14,484,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,557,530,916 | 1,547,224,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,177,569,816 | 3,824,249,438 |
| （分配準備積立金） | 847,374,755 | 2,175,337,802 |
| 元本等合計 | 3,735,100,732 | 5,371,473,560 |
| 純資産の部合計 | 3,735,100,732 | 5,371,473,560 |
| 負債・純資産合計 | 3,746,239,122 | 5,385,958,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
