有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,090,325,135 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,582,499 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,062,742,636 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,831,345,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6724 ( 1万口当たり 16,724 | ) |
<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 255,046,366,471 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,207,430,780 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,838,935,691 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 156,273,266,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5347 ( 1万口当たり 15,347 | ) |
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