有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】
2019/06/24 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,277,794,284
Ⅱ 負債総額1,420,347
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,276,373,937
Ⅳ 発行済口数1,788,393,187口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8320
(10,000口当たり)(18,320)

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