剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年 4月15日	第26期特定期間自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	49,291,114	19,858,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,937,815,198	△9,050,873,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,787,071,117	967,176,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,787,071,117	967,176,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,619,885	31,128,074
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,619,885	31,128,074
分配金	857,384,306	755,160,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,050,873,126	△7,344,732,639

2015/01/15 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/01/15 9:13

#3 注記表（連結）

2015/01/15 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/01/15 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
元本	27,870,993,734	24,333,561,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,170,300,670	28,091,208,886

注記表

2015/01/15 9:13