有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,032 | 83,440 |
| 有価証券売買等損益 | 3,255,020,752 | 1,721,464,627 |
| 営業収益合計 | 3,255,122,784 | 1,721,548,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,953,760 | 9,240,037 |
| 委託者報酬 | 179,167,506 | 166,320,702 |
| その他費用 | 835,258 | 875,833 |
| 営業費用合計 | 189,956,524 | 176,436,572 |
| 全事業営業利益 | 3,065,166,260 | 1,545,111,495 |
| 当期経常利益 | 3,065,166,260 | 1,545,111,495 |
| 当年度純利益 | 3,065,166,260 | 1,545,111,495 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,291,114 | 19,858,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,050,873,126 | -7,344,732,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,787,071,117 | 967,176,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,787,071,117 | 967,176,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,619,885 | 31,128,074 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,619,885 | 31,128,074 |
| 分配金 | 857,384,306 | 755,160,706 |