海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,614 | 102,032 |
| 有価証券売買等損益 | -851,569,948 | 3,255,020,752 |
| 営業収益合計 | -851,443,334 | 3,255,122,784 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,820,495 | 9,953,760 |
| 委託者報酬 | 212,768,823 | 179,167,506 |
| その他費用 | 942,314 | 835,258 |
| 営業費用合計 | 225,531,632 | 189,956,524 |
| 全事業営業利益 | -1,076,974,966 | 3,065,166,260 |
| 当期経常利益 | -1,076,974,966 | 3,065,166,260 |
| 当年度純利益 | -1,076,974,966 | 3,065,166,260 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 686,949 | 49,291,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,937,815,198 | -9,050,873,126 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,685,938,869 | 1,787,071,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,685,938,869 | 1,787,071,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,963,405 | 58,619,885 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,963,405 | 58,619,885 |
| 分配金 | 1,534,938,203 | 857,384,306 |
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