有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】
2014年7月15日 13:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月15日2014年4月15日
資産の部
流動資産
金銭信託240,191701,931
コール・ローン577,815,017562,995,862
親投資信託受益証券39,297,049,78935,392,070,541
未収利息754626
流動資産計39,875,105,75135,955,768,960
資産の部合計39,875,105,75135,955,768,960
負債の部
流動負債
未払収益分配金157,683,839134,365,407
未払解約金63,133,24654,567,696
未払受託者報酬1,615,5311,531,996
未払委託者報酬29,079,57527,575,884
その他未払費用128,910132,046
流動負債計251,641,101218,173,029
負債の部合計251,641,101218,173,029
純資産の部
元本等
元本52,561,279,84844,788,469,057
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-12,937,815,198-9,050,873,126
（分配準備積立金）2,480,953,8471,730,118,754
元本等合計39,623,464,65035,737,595,931
純資産の部合計39,623,464,65035,737,595,931
負債・純資産合計39,875,105,75135,955,768,960