海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 240,191 | 701,931 |
| コール・ローン | 577,815,017 | 562,995,862 |
| 親投資信託受益証券 | 39,297,049,789 | 35,392,070,541 |
| 未収利息 | 754 | 626 |
| 流動資産計 | 39,875,105,751 | 35,955,768,960 |
| 資産の部合計 | 39,875,105,751 | 35,955,768,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,683,839 | 134,365,407 |
| 未払解約金 | 63,133,246 | 54,567,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,531 | 1,531,996 |
| 未払委託者報酬 | 29,079,575 | 27,575,884 |
| その他未払費用 | 128,910 | 132,046 |
| 流動負債計 | 251,641,101 | 218,173,029 |
| 負債の部合計 | 251,641,101 | 218,173,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,561,279,848 | 44,788,469,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,937,815,198 | -9,050,873,126 |
| （分配準備積立金） | 2,480,953,847 | 1,730,118,754 |
| 元本等合計 | 39,623,464,650 | 35,737,595,931 |
| 純資産の部合計 | 39,623,464,650 | 35,737,595,931 |
| 負債・純資産合計 | 39,875,105,751 | 35,955,768,960 |
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