海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,805 | 240,191 |
| コール・ローン | 1,035,089,938 | 577,815,017 |
| 親投資信託受益証券 | 49,658,619,737 | 39,297,049,789 |
| 未収利息 | 1,337 | 754 |
| 流動資産合計 | 50,694,242,817 | 39,875,105,751 |
| 資産合計 | 50,694,242,817 | 39,875,105,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 440,686,042 | 157,683,839 |
| 未払解約金 | 91,960,323 | 63,133,246 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,410 | 1,615,531 |
| 未払委託者報酬 | 39,247,406 | 29,079,575 |
| その他未払費用 | 210,181 | 128,910 |
| 流動負債合計 | 574,284,362 | 251,641,101 |
| 負債合計 | 574,284,362 | 251,641,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,955,148,999 | 52,561,279,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,835,190,544 | -12,937,815,198 |
| （分配準備積立金） | 3,633,972,456 | 2,480,953,847 |
| 元本等合計 | 50,119,958,455 | 39,623,464,650 |
| 純資産合計 | 50,119,958,455 | 39,623,464,650 |
| 負債純資産合計 | 50,694,242,817 | 39,875,105,751 |
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