有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)

【提出】
2014年1月15日 13:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年4月15日2013年10月15日
資産の部
流動資産
金銭信託531,805240,191
コール・ローン1,035,089,938577,815,017
親投資信託受益証券49,658,619,73739,297,049,789
未収利息1,337754
流動資産合計50,694,242,81739,875,105,751
資産合計50,694,242,81739,875,105,751
負債の部
流動負債
未払収益分配金440,686,042157,683,839
未払解約金91,960,32363,133,246
未払受託者報酬2,180,4101,615,531
未払委託者報酬39,247,40629,079,575
その他未払費用210,181128,910
流動負債合計574,284,362251,641,101
負債合計574,284,362251,641,101
純資産の部
元本等
元本62,955,148,99952,561,279,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-12,835,190,544-12,937,815,198
（分配準備積立金）3,633,972,4562,480,953,847
元本等合計50,119,958,45539,623,464,650
純資産合計50,119,958,45539,623,464,650
負債純資産合計50,694,242,81739,875,105,751