海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月11日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 556,171 | 531,805 |
| コール・ローン | 1,059,575,058 | 1,035,089,938 |
| 親投資信託受益証券 | 45,644,820,795 | 49,658,619,737 |
| 未収利息 | 1,527 | 1,337 |
| 流動資産合計 | 46,704,953,551 | 50,694,242,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,704,953,551 | 50,694,242,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 486,230,722 | 440,686,042 |
| 未払解約金 | 66,767,562 | 91,960,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,019 | 2,180,410 |
| 未払委託者報酬 | 32,670,341 | 39,247,406 |
| その他未払費用 | 174,959 | 210,181 |
| 流動負債合計 | 587,658,603 | 574,284,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 587,658,603 | 574,284,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,461,531,824 | 62,955,148,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,344,236,876 | -12,835,190,544 |
| （分配準備積立金） | 4,244,745,533 | 3,633,972,456 |
| 元本等合計 | 46,117,294,948 | 50,119,958,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,117,294,948 | 50,119,958,455 |
| 負債純資産合計 | 46,704,953,551 | 50,694,242,817 |
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