海外国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 970,654 | 556,171 |
| コール・ローン | 1,198,121,474 | 1,059,575,058 |
| 親投資信託受益証券 | 53,572,741,351 | 45,644,820,795 |
| 未収利息 | 1,320 | 1,527 |
| 流動資産合計 | 54,771,834,799 | 46,704,953,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,771,834,799 | 46,704,953,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 539,564,135 | 486,230,722 |
| 未払解約金 | 64,012,828 | 66,767,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,000 | 1,815,019 |
| 未払委託者報酬 | 46,331,985 | 32,670,341 |
| その他未払費用 | 131,265 | 174,959 |
| 流動負債合計 | 652,614,213 | 587,658,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 652,614,213 | 587,658,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,080,590,716 | 69,461,531,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,961,370,130 | -23,344,236,876 |
| （分配準備積立金） | 5,129,916,738 | 4,244,745,533 |
| 元本等合計 | 54,119,220,586 | 46,117,294,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 54,119,220,586 | 46,117,294,948 |
| 負債純資産合計 | 54,771,834,799 | 46,704,953,551 |
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