有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 749,786 | 970,654 |
コール・ローン | 1,467,595,599 | 1,198,121,474 |
親投資信託受益証券 | 64,175,973,517 | 53,572,741,351 |
未収利息 | 2,181 | 1,320 |
流動資産合計 | 65,644,321,083 | 54,771,834,799 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 65,644,321,083 | 54,771,834,799 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 639,847,755 | 539,564,135 |
未払解約金 | 123,554,172 | 64,012,828 |
未払受託者報酬 | 3,054,764 | 2,574,000 |
未払委託者報酬 | 54,985,733 | 46,331,985 |
その他未払費用 | 169,224 | 131,265 |
流動負債合計 | 821,611,648 | 652,614,213 |
固定負債 | | |
負債合計 | 821,611,648 | 652,614,213 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 91,406,822,160 | 77,080,590,716 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -26,584,112,725 | -22,961,370,130 |
(分配準備積立金) | 6,460,199,226 | 5,129,916,738 |
元本等合計 | 64,822,709,435 | 54,119,220,586 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 64,822,709,435 | 54,119,220,586 |
負債純資産合計 | 65,644,321,083 | 54,771,834,799 |