有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)

【提出】
2012年7月13日 10:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月17日2012年4月16日
資産の部
流動資産
金銭信託749,786970,654
コール・ローン1,467,595,5991,198,121,474
親投資信託受益証券64,175,973,51753,572,741,351
未収利息2,1811,320
流動資産合計65,644,321,08354,771,834,799
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計65,644,321,08354,771,834,799
負債の部
流動負債
未払収益分配金639,847,755539,564,135
未払解約金123,554,17264,012,828
未払受託者報酬3,054,7642,574,000
未払委託者報酬54,985,73346,331,985
その他未払費用169,224131,265
流動負債合計821,611,648652,614,213
固定負債
負債合計821,611,648652,614,213
純資産の部
元本等
元本91,406,822,16077,080,590,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-26,584,112,725-22,961,370,130
(分配準備積立金)6,460,199,2265,129,916,738
元本等合計64,822,709,43554,119,220,586
評価・換算差額等
純資産合計64,822,709,43554,119,220,586
負債純資産合計65,644,321,08354,771,834,799