有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【提出】
- 2012年1月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 295,576 | 749,786 |
| コール・ローン | 1,672,231,998 | 1,467,595,599 |
| 親投資信託受益証券 | 79,083,004,677 | 64,175,973,517 |
| 未収利息 | 1,815 | 2,181 |
| 流動資産合計 | 80,755,534,066 | 65,644,321,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 80,755,534,066 | 65,644,321,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 716,614,534 | 639,847,755 |
| 未払解約金 | 81,817,827 | 123,554,172 |
| 未払受託者報酬 | 3,529,043 | 3,054,764 |
| 未払委託者報酬 | 63,522,802 | 54,985,733 |
| その他未払費用 | 395,950 | 169,224 |
| 流動負債合計 | 865,880,156 | 821,611,648 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 865,880,156 | 821,611,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,373,504,873 | 91,406,822,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,483,850,963 | -26,584,112,725 |
| （分配準備積立金） | 7,541,997,577 | 6,460,199,226 |
| 元本等合計 | 79,889,653,910 | 64,822,709,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 79,889,653,910 | 64,822,709,435 |
| 負債純資産合計 | 80,755,534,066 | 65,644,321,083 |
