海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 545,265 | 295,576 |
| コール・ローン | 1,969,125,111 | 1,672,231,998 |
| 親投資信託受益証券 | 91,711,044,956 | 79,083,004,677 |
| 未収利息 | 4,228 | 1,815 |
| 流動資産合計 | 93,680,719,560 | 80,755,534,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 93,680,719,560 | 80,755,534,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 782,190,462 | 716,614,534 |
| 未払解約金 | 108,949,283 | 81,817,827 |
| 未払受託者報酬 | 4,065,889 | 3,529,043 |
| 未払委託者報酬 | 73,185,988 | 63,522,802 |
| その他未払費用 | 516,360 | 395,950 |
| 流動負債合計 | 968,907,982 | 865,880,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 968,907,982 | 865,880,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,741,494,669 | 102,373,504,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,029,683,091 | -22,483,850,963 |
| （分配準備積立金） | 8,424,631,447 | 7,541,997,577 |
| 元本等合計 | 92,711,811,578 | 79,889,653,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 92,711,811,578 | 79,889,653,910 |
| 負債純資産合計 | 93,680,719,560 | 80,755,534,066 |
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