海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 625,612 | 545,265 |
| コール・ローン | 2,612,697,167 | 1,969,125,111 |
| 親投資信託受益証券 | 110,243,557,594 | 91,711,044,956 |
| 未収利息 | 4,224 | 4,228 |
| 流動資産合計 | 112,856,884,597 | 93,680,719,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,856,884,597 | 93,680,719,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,603,289 | 782,190,462 |
| 未払解約金 | 568,234,140 | 108,949,283 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,013 | 4,065,889 |
| 未払委託者報酬 | 89,118,209 | 73,185,988 |
| その他未払費用 | 707,984 | 516,360 |
| 流動負債合計 | 1,512,614,635 | 968,907,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,512,614,635 | 968,907,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,371,898,482 | 111,741,494,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,027,628,520 | -19,029,683,091 |
| （分配準備積立金） | 9,343,010,544 | 8,424,631,447 |
| 元本等合計 | 111,344,269,962 | 92,711,811,578 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,344,269,962 | 92,711,811,578 |
| 負債純資産合計 | 112,856,884,597 | 93,680,719,560 |
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