有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 625,612 | 545,265 |
コール・ローン | 2,612,697,167 | 1,969,125,111 |
親投資信託受益証券 | 110,243,557,594 | 91,711,044,956 |
未収利息 | 4,224 | 4,228 |
流動資産合計 | 112,856,884,597 | 93,680,719,560 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 112,856,884,597 | 93,680,719,560 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 849,603,289 | 782,190,462 |
未払解約金 | 568,234,140 | 108,949,283 |
未払受託者報酬 | 4,951,013 | 4,065,889 |
未払委託者報酬 | 89,118,209 | 73,185,988 |
その他未払費用 | 707,984 | 516,360 |
流動負債合計 | 1,512,614,635 | 968,907,982 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,512,614,635 | 968,907,982 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 121,371,898,482 | 111,741,494,669 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,027,628,520 | -19,029,683,091 |
(分配準備積立金) | 9,343,010,544 | 8,424,631,447 |
元本等合計 | 111,344,269,962 | 92,711,811,578 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 111,344,269,962 | 92,711,811,578 |
負債純資産合計 | 112,856,884,597 | 93,680,719,560 |