有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)

【提出】
2011年1月14日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年4月15日2010年10月15日
資産の部
流動資産
金銭信託625,612545,265
コール・ローン2,612,697,1671,969,125,111
親投資信託受益証券110,243,557,59491,711,044,956
未収利息4,2244,228
流動資産合計112,856,884,59793,680,719,560
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計112,856,884,59793,680,719,560
負債の部
流動負債
未払収益分配金849,603,289782,190,462
未払解約金568,234,140108,949,283
未払受託者報酬4,951,0134,065,889
未払委託者報酬89,118,20973,185,988
その他未払費用707,984516,360
流動負債合計1,512,614,635968,907,982
固定負債
負債合計1,512,614,635968,907,982
純資産の部
元本等
元本121,371,898,482111,741,494,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-10,027,628,520-19,029,683,091
(分配準備積立金)9,343,010,5448,424,631,447
元本等合計111,344,269,96292,711,811,578
評価・換算差額等
純資産合計111,344,269,96292,711,811,578
負債純資産合計112,856,884,59793,680,719,560