有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【提出】
- 2010年7月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 868,348 | 625,612 |
| コール・ローン | 2,354,116,745 | 2,612,697,167 |
| 親投資信託受益証券 | 123,563,735,535 | 110,243,557,594 |
| 未収利息 | 3,492 | 4,224 |
| 流動資産合計 | 125,918,724,120 | 112,856,884,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 125,918,724,120 | 112,856,884,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 909,568,412 | 849,603,289 |
| 未払解約金 | 119,663,539 | 568,234,140 |
| 未払受託者報酬 | 5,385,226 | 4,951,013 |
| 未払委託者報酬 | 96,934,042 | 89,118,209 |
| その他未払費用 | 611,754 | 707,984 |
| 流動負債合計 | 1,132,162,973 | 1,512,614,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,132,162,973 | 1,512,614,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,938,344,710 | 121,371,898,482 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,151,783,563 | -10,027,628,520 |
| （分配準備積立金） | 10,449,496,858 | 9,343,010,544 |
| 元本等合計 | 124,786,561,147 | 111,344,269,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 124,786,561,147 | 111,344,269,962 |
| 負債純資産合計 | 125,918,724,120 | 112,856,884,597 |
