海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 189,007 | 868,348 |
| コール・ローン | 2,484,060,383 | 2,354,116,745 |
| 親投資信託受益証券 | 133,777,386,281 | 123,563,735,535 |
| 未収利息 | 5,379 | 3,492 |
| 流動資産合計 | 136,261,641,050 | 125,918,724,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 136,261,641,050 | 125,918,724,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 933,333,293 | 909,568,412 |
| 未払解約金 | 125,477,327 | 119,663,539 |
| 未払受託者報酬 | 5,894,017 | 5,385,226 |
| 未払委託者報酬 | 106,092,311 | 96,934,042 |
| その他未払費用 | 906,490 | 611,754 |
| 流動負債合計 | 1,171,703,438 | 1,132,162,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,171,703,438 | 1,132,162,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,333,327,578 | 129,938,344,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,756,610,034 | -5,151,783,563 |
| （分配準備積立金） | 11,522,209,719 | 10,449,496,858 |
| 元本等合計 | 135,089,937,612 | 124,786,561,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 135,089,937,612 | 124,786,561,147 |
| 負債純資産合計 | 136,261,641,050 | 125,918,724,120 |
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