有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)

【提出】
2010年1月15日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年4月15日2009年10月15日
資産の部
流動資産
金銭信託189,007868,348
コール・ローン2,484,060,3832,354,116,745
親投資信託受益証券133,777,386,281123,563,735,535
未収利息5,3793,492
流動資産合計136,261,641,050125,918,724,120
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計136,261,641,050125,918,724,120
負債の部
流動負債
未払収益分配金933,333,293909,568,412
未払解約金125,477,327119,663,539
未払受託者報酬5,894,0175,385,226
未払委託者報酬106,092,31196,934,042
その他未払費用906,490611,754
流動負債合計1,171,703,4381,132,162,973
固定負債
負債合計1,171,703,4381,132,162,973
純資産の部
元本等
元本133,333,327,578129,938,344,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,756,610,034-5,151,783,563
（分配準備積立金）11,522,209,71910,449,496,858
元本等合計135,089,937,612124,786,561,147
評価・換算差額等
純資産合計135,089,937,612124,786,561,147
負債純資産合計136,261,641,050125,918,724,120