有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)

【提出】
2009年7月13日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年10月15日2009年4月15日
資産の部
流動資産
金銭信託508,949189,007
コール・ローン2,666,768,3692,484,060,383
親投資信託受益証券153,480,344,974133,777,386,281
未収利息27,4285,379
流動資産合計156,147,649,720136,261,641,050
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計156,147,649,720136,261,641,050
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,028,019,367933,333,293
未払解約金588,576,653125,477,327
未払受託者報酬6,899,5585,894,017
未払委託者報酬124,192,033106,092,311
その他未払費用892,792906,490
流動負債合計1,748,580,4031,171,703,438
固定負債
負債合計1,748,580,4031,171,703,438
純資産の部
元本等
元本146,859,909,624133,333,327,578
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）7,539,159,6931,756,610,034
（分配準備積立金）13,262,320,51211,522,209,719
元本等合計154,399,069,317135,089,937,612
評価・換算差額等
純資産合計154,399,069,317135,089,937,612
負債純資産合計156,147,649,720136,261,641,050