海外国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 508,949 | 189,007 |
| コール・ローン | 2,666,768,369 | 2,484,060,383 |
| 親投資信託受益証券 | 153,480,344,974 | 133,777,386,281 |
| 未収利息 | 27,428 | 5,379 |
| 流動資産合計 | 156,147,649,720 | 136,261,641,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 156,147,649,720 | 136,261,641,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,028,019,367 | 933,333,293 |
| 未払解約金 | 588,576,653 | 125,477,327 |
| 未払受託者報酬 | 6,899,558 | 5,894,017 |
| 未払委託者報酬 | 124,192,033 | 106,092,311 |
| その他未払費用 | 892,792 | 906,490 |
| 流動負債合計 | 1,748,580,403 | 1,171,703,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,748,580,403 | 1,171,703,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,859,909,624 | 133,333,327,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,539,159,693 | 1,756,610,034 |
| （分配準備積立金） | 13,262,320,512 | 11,522,209,719 |
| 元本等合計 | 154,399,069,317 | 135,089,937,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 154,399,069,317 | 135,089,937,612 |
| 負債純資産合計 | 156,147,649,720 | 136,261,641,050 |
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