有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)

【提出】
2009年1月15日 10:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年4月15日2008年10月15日
資産の部
流動資産
金銭信託780,650508,949
コール・ローン2,071,011,2742,666,768,369
親投資信託受益証券141,902,654,890153,480,344,974
未収利息28,11627,428
流動資産合計143,974,474,930156,147,649,720
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計143,974,474,930156,147,649,720
負債の部
流動負債
未払収益分配金823,372,4791,028,019,367
未払解約金97,932,026588,576,653
未払受託者報酬5,870,2566,899,558
未払委託者報酬105,664,627124,192,033
その他未払費用628,107892,792
流動負債合計1,033,467,4951,748,580,403
固定負債
負債合計1,033,467,4951,748,580,403
純資産の部
元本等
元本117,624,639,936146,859,909,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)25,316,367,4997,539,159,693
(分配準備積立金)14,087,808,88813,262,320,512
元本等合計142,941,007,435154,399,069,317
評価・換算差額等
純資産合計142,941,007,435154,399,069,317
負債純資産合計143,974,474,930156,147,649,720