有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【提出】
- 2009年1月15日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 780,650 | 508,949 |
| コール・ローン | 2,071,011,274 | 2,666,768,369 |
| 親投資信託受益証券 | 141,902,654,890 | 153,480,344,974 |
| 未収利息 | 28,116 | 27,428 |
| 流動資産合計 | 143,974,474,930 | 156,147,649,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,974,474,930 | 156,147,649,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 823,372,479 | 1,028,019,367 |
| 未払解約金 | 97,932,026 | 588,576,653 |
| 未払受託者報酬 | 5,870,256 | 6,899,558 |
| 未払委託者報酬 | 105,664,627 | 124,192,033 |
| その他未払費用 | 628,107 | 892,792 |
| 流動負債合計 | 1,033,467,495 | 1,748,580,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,033,467,495 | 1,748,580,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,624,639,936 | 146,859,909,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,316,367,499 | 7,539,159,693 |
| （分配準備積立金） | 14,087,808,888 | 13,262,320,512 |
| 元本等合計 | 142,941,007,435 | 154,399,069,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 142,941,007,435 | 154,399,069,317 |
| 負債純資産合計 | 143,974,474,930 | 156,147,649,720 |
