海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月16日 至 2013年4月15日 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 154,108 | 126,614 |
| 有価証券売買等損益 | 11,673,798,942 | -851,569,948 |
| 営業収益合計 | 11,673,953,050 | -851,443,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,542,075 | 11,820,495 |
| 委託者報酬 | 225,757,286 | 212,768,823 |
| その他費用 | 1,208,992 | 942,314 |
| 営業費用合計 | 239,508,353 | 225,531,632 |
| 営業利益 | 11,434,444,697 | -1,076,974,966 |
| 経常利益 | 11,434,444,697 | -1,076,974,966 |
| 当期純利益 | 11,434,444,697 | -1,076,974,966 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,800,120 | 686,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,136,253,023 | 2,685,938,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,136,253,023 | 2,685,938,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,521,559 | 175,963,405 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,521,559 | 175,963,405 |
| 分配金 | 2,745,329,709 | 1,534,938,203 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,835,190,544 | -12,937,815,198 |
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