海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83,440 | 87,737 |
| 有価証券売買等損益 | 1,721,464,627 | 2,174,176,023 |
| 営業収益合計 | 1,721,548,067 | 2,174,263,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,240,037 | 8,817,790 |
| 委託者報酬 | 166,320,702 | 158,720,122 |
| その他費用 | 875,833 | 924,653 |
| 営業費用合計 | 176,436,572 | 168,462,565 |
| 全事業営業利益 | 1,545,111,495 | 2,005,801,195 |
| 当期経常利益 | 1,545,111,495 | 2,005,801,195 |
| 当年度純利益 | 1,545,111,495 | 2,005,801,195 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,858,812 | 45,207,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,344,732,639 | -5,480,650,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 967,176,584 | 606,201,202 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 967,176,584 | 606,201,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,128,074 | 29,570,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,128,074 | 29,570,876 |
| 分配金 | 755,160,706 | 673,141,076 |
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