有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【提出】
- 2015年7月15日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 829,429 | 687,496 |
コール・ローン | 499,893,456 | 452,466,172 |
親投資信託受益証券 | 32,453,535,168 | 30,237,711,191 |
未収利息 | 491 | 453 |
流動資産計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
資産の部合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 120,329,221 | 108,022,033 |
未払解約金 | 41,606,353 | 29,931,934 |
未払受託者報酬 | 1,430,436 | 1,371,179 |
未払委託者報酬 | 25,747,883 | 24,681,199 |
その他未払費用 | 136,742 | 164,529 |
流動負債計 | 189,250,635 | 164,170,874 |
負債の部合計 | 189,250,635 | 164,170,874 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 40,109,740,548 | 36,007,344,620 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -7,344,732,639 | -5,480,650,182 |
(分配準備積立金) | 1,200,301,063 | 1,805,896,382 |
元本等合計 | 32,765,007,909 | 30,526,694,438 |
純資産の部合計 | 32,765,007,909 | 30,526,694,438 |
負債・純資産合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |