海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 829,429 | 687,496 |
| コール・ローン | 499,893,456 | 452,466,172 |
| 親投資信託受益証券 | 32,453,535,168 | 30,237,711,191 |
| 未収利息 | 491 | 453 |
| 流動資産計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
| 資産の部合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,329,221 | 108,022,033 |
| 未払解約金 | 41,606,353 | 29,931,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,436 | 1,371,179 |
| 未払委託者報酬 | 25,747,883 | 24,681,199 |
| その他未払費用 | 136,742 | 164,529 |
| 流動負債計 | 189,250,635 | 164,170,874 |
| 負債の部合計 | 189,250,635 | 164,170,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,109,740,548 | 36,007,344,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,344,732,639 | -5,480,650,182 |
| （分配準備積立金） | 1,200,301,063 | 1,805,896,382 |
| 元本等合計 | 32,765,007,909 | 30,526,694,438 |
| 純資産の部合計 | 32,765,007,909 | 30,526,694,438 |
| 負債・純資産合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
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