有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】
2015年7月15日 10:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年10月15日2015年4月15日
資産の部
流動資産
金銭信託829,429687,496
コール・ローン499,893,456452,466,172
親投資信託受益証券32,453,535,16830,237,711,191
未収利息491453
流動資産計32,954,258,54430,690,865,312
資産の部合計32,954,258,54430,690,865,312
負債の部
流動負債
未払収益分配金120,329,221108,022,033
未払解約金41,606,35329,931,934
未払受託者報酬1,430,4361,371,179
未払委託者報酬25,747,88324,681,199
その他未払費用136,742164,529
流動負債計189,250,635164,170,874
負債の部合計189,250,635164,170,874
純資産の部
元本等
元本40,109,740,54836,007,344,620
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-7,344,732,639-5,480,650,182
(分配準備積立金)1,200,301,0631,805,896,382
元本等合計32,765,007,90930,526,694,438
純資産の部合計32,765,007,90930,526,694,438
負債・純資産合計32,954,258,54430,690,865,312