海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87,737 | 67,786 |
| 有価証券売買等損益 | 2,174,176,023 | 764,452,989 |
| 営業収益合計 | 2,174,263,760 | 764,520,775 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,817,790 | 7,929,779 |
| 委託者報酬 | 158,720,122 | 142,735,974 |
| その他費用 | 924,653 | 951,515 |
| 営業費用合計 | 168,462,565 | 151,617,268 |
| 全事業営業利益 | 2,005,801,195 | 612,903,507 |
| 当期経常利益 | 2,005,801,195 | 612,903,507 |
| 四半期純利益 | 2,005,801,195 | 612,903,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,207,988 | 5,099,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,480,650,182 | -5,054,034,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,201,202 | 453,463,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,201,202 | 453,463,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,570,876 | 18,738,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,570,876 | 18,738,346 |
| 分配金 | 673,141,076 | 615,913,818 |
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