海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,786 | 38,068 |
| 有価証券売買等損益 | 764,452,989 | -1,637,632,249 |
| 営業収益合計 | 764,520,775 | -1,637,594,181 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,929,779 | 6,982,798 |
| 委託者報酬 | 142,735,974 | 125,690,354 |
| その他費用 | 951,515 | 905,303 |
| 営業費用合計 | 151,617,268 | 133,578,455 |
| 全事業営業利益 | 612,903,507 | -1,771,172,636 |
| 当期経常利益 | 612,903,507 | -1,771,172,636 |
| 四半期純利益 | 612,903,507 | -1,771,172,636 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,099,189 | -1,024,031 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,054,034,062 | -6,872,639,666 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,463,966 | 544,498,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,463,966 | 544,498,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,738,346 | 27,091,684 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,738,346 | 27,091,684 |
| 分配金 | 615,913,818 | 565,864,250 |
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