海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 983,778 | 257,434,795 |
| コール・ローン | 287,574,809 | － |
| 親投資信託受益証券 | 27,897,164,180 | 23,284,531,931 |
| 未収利息 | 426 | － |
| 流動資産計 | 28,185,723,193 | 23,541,966,726 |
| 資産の部合計 | 28,185,723,193 | 23,541,966,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,313,643 | 90,814,434 |
| 未払解約金 | 12,164,453 | 31,255,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,171 | 1,100,732 |
| 未払委託者報酬 | 22,341,070 | 19,813,178 |
| その他未払費用 | 148,933 | 143,965 |
| 流動負債計 | 135,209,270 | 143,128,266 |
| 負債の部合計 | 135,209,270 | 143,128,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,104,547,985 | 30,271,478,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,054,034,062 | -6,872,639,666 |
| （分配準備積立金） | 1,329,219,073 | 844,594,117 |
| 元本等合計 | 28,050,513,923 | 23,398,838,460 |
| 純資産の部合計 | 28,050,513,923 | 23,398,838,460 |
| 負債・純資産合計 | 28,185,723,193 | 23,541,966,726 |
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