中国株利回りファンド2001-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,975,249 |
| コール・ローン | 292,446,927 | 163,156,500 |
| 株式 | 1,660,154,743 | 2,159,342,298 |
| 未収入金 | 58,410,759 | － |
| 未収配当金 | 11,723,658 | 471,999 |
| 未収利息 | 2,003 | 357 |
| 流動資産合計 | 2,022,738,090 | 2,324,946,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,022,738,090 | 2,324,946,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,003,799 | － |
| 未払収益分配金 | 129,202,905 | 58,176,342 |
| 未払解約金 | 12,799,165 | 20,986,116 |
| 未払受託者報酬 | 4,406,410 | 2,089,776 |
| 未払委託者報酬 | 61,688,713 | 29,255,937 |
| 流動負債合計 | 232,100,992 | 110,508,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 232,100,992 | 110,508,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,352,910,000 | 1,082,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 437,727,098 | 1,132,168,232 |
| 元本等合計 | 1,790,637,098 | 2,214,438,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,790,637,098 | 2,214,438,232 |
| 負債純資産合計 | 2,022,738,090 | 2,324,946,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
