中国株利回りファンド2001-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,975,249 | － |
| コール・ローン | 163,156,500 | 134,792,519 |
| 株式 | 2,159,342,298 | 1,761,487,559 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,000 |
| 未収入金 | － | 13,595,051 |
| 未収配当金 | 471,999 | 1,788,965 |
| 未収利息 | 357 | 184 |
| 流動資産合計 | 2,324,946,403 | 1,911,676,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,324,946,403 | 1,911,676,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,176,342 | 57,080,459 |
| 未払解約金 | 20,986,116 | 1,754,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,776 | 2,003,497 |
| 未払委託者報酬 | 29,255,937 | 28,048,192 |
| 流動負債合計 | 110,508,171 | 88,886,252 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,508,171 | 88,886,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,270,000 | 940,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,132,168,232 | 882,420,026 |
| 元本等合計 | 2,214,438,232 | 1,822,790,026 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,214,438,232 | 1,822,790,026 |
| 負債純資産合計 | 2,324,946,403 | 1,911,676,278 |
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