アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,341,423 | 8,467,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,339,201 | 991,722,332 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | 179 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,478,880,803 | 1,000,189,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,478,880,803 | 1,000,189,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,403,759 | 152,375 |
| 未払受託者報酬 | 705,747 | 351,205 |
| 未払委託者報酬 | 13,171,318 | 7,024,027 |
| その他未払費用 | 157,646 | 123,510 |
| 流動負債合計 | 15,438,470 | 7,651,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,438,470 | 7,651,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,363,571 | 1,367,644,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 288,078,762 | -375,106,471 |
| （分配準備積立金） | 304,015,629 | 255,321,905 |
| 元本等合計 | 1,463,442,333 | 992,538,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,463,442,333 | 992,538,400 |
| 負債純資産合計 | 1,478,880,803 | 1,000,189,517 |
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