有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,341,423 | 8,467,174 |
親投資信託受益証券 | 1,462,339,201 | 991,722,332 |
未収入金 | 200,000 | - |
未収利息 | 179 | 11 |
流動資産合計 | 1,478,880,803 | 1,000,189,517 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,478,880,803 | 1,000,189,517 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,403,759 | 152,375 |
未払受託者報酬 | 705,747 | 351,205 |
未払委託者報酬 | 13,171,318 | 7,024,027 |
その他未払費用 | 157,646 | 123,510 |
流動負債合計 | 15,438,470 | 7,651,117 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,438,470 | 7,651,117 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,175,363,571 | 1,367,644,871 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,078,762 | -375,106,471 |
(分配準備積立金) | 304,015,629 | 255,321,905 |
元本等合計 | 1,463,442,333 | 992,538,400 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,463,442,333 | 992,538,400 |
負債純資産合計 | 1,478,880,803 | 1,000,189,517 |