アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,467,174 | 11,821,963 |
| 親投資信託受益証券 | 991,722,332 | 1,251,809,011 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 11 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,000,189,517 | 1,265,130,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,000,189,517 | 1,265,130,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,375 | 3,676,154 |
| 未払受託者報酬 | 351,205 | 534,219 |
| 未払委託者報酬 | 7,024,027 | 10,684,327 |
| その他未払費用 | 123,510 | 183,750 |
| 流動負債合計 | 7,651,117 | 15,078,450 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,651,117 | 15,078,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,644,871 | 1,781,499,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,106,471 | -531,446,463 |
| （分配準備積立金） | 255,321,905 | － |
| 元本等合計 | 992,538,400 | 1,250,052,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 992,538,400 | 1,250,052,543 |
| 負債純資産合計 | 1,000,189,517 | 1,265,130,993 |
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