アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,821,963 | 13,721,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,809,011 | 1,545,573,752 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,265,130,993 | 1,560,695,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,265,130,993 | 1,560,695,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,676,154 | 556,872 |
| 未払受託者報酬 | 534,219 | 646,232 |
| 未払委託者報酬 | 10,684,327 | 12,924,533 |
| その他未払費用 | 183,750 | 135,975 |
| 流動負債合計 | 15,078,450 | 14,263,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,078,450 | 14,263,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,781,499,006 | 2,114,251,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -531,446,463 | -567,819,639 |
| （分配準備積立金） | － | 653 |
| 元本等合計 | 1,250,052,543 | 1,546,431,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,250,052,543 | 1,546,431,470 |
| 負債純資産合計 | 1,265,130,993 | 1,560,695,082 |
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