有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月3日-平成23年8月1日)
- 【提出】
- 2011年10月31日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月3日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,821,963 | 13,721,312 |
親投資信託受益証券 | 1,251,809,011 | 1,545,573,752 |
未収入金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
未収利息 | 19 | 18 |
流動資産合計 | 1,265,130,993 | 1,560,695,082 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,265,130,993 | 1,560,695,082 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,676,154 | 556,872 |
未払受託者報酬 | 534,219 | 646,232 |
未払委託者報酬 | 10,684,327 | 12,924,533 |
その他未払費用 | 183,750 | 135,975 |
流動負債合計 | 15,078,450 | 14,263,612 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,078,450 | 14,263,612 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,781,499,006 | 2,114,251,109 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -531,446,463 | -567,819,639 |
(分配準備積立金) | - | 653 |
元本等合計 | 1,250,052,543 | 1,546,431,470 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,250,052,543 | 1,546,431,470 |
負債純資産合計 | 1,265,130,993 | 1,560,695,082 |