有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,763,387 | 23,553,085 |
親投資信託受益証券 | 1,507,956,849 | 2,185,376,395 |
未収入金 | 1,089,882 | - |
未収利息 | 18 | 32 |
流動資産合計 | 1,522,810,136 | 2,208,929,512 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,522,810,136 | 2,208,929,512 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 968,695 | 4,099,206 |
未払受託者報酬 | 649,181 | 878,304 |
未払委託者報酬 | 12,983,590 | 17,565,978 |
その他未払費用 | 135,975 | 135,975 |
流動負債合計 | 14,737,441 | 22,679,463 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,737,441 | 22,679,463 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,186,089,567 | 2,195,249,698 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -678,016,872 | -8,999,649 |
(分配準備積立金) | 581 | 272,285,868 |
元本等合計 | 1,508,072,695 | 2,186,250,049 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,508,072,695 | 2,186,250,049 |
負債純資産合計 | 1,522,810,136 | 2,208,929,512 |