アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,553,085 | 21,294,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,185,376,395 | 2,626,352,894 |
| 未収入金 | － | 9,520,000 |
| 未収利息 | 32 | 17 |
| 流動資産計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 |
| 資産の部合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,099,206 | 7,254,568 |
| 未払受託者報酬 | 878,304 | 1,061,471 |
| 未払委託者報酬 | 17,565,978 | 21,229,353 |
| その他未払費用 | 135,975 | 139,860 |
| 流動負債計 | 22,679,463 | 29,685,252 |
| 負債の部合計 | 22,679,463 | 29,685,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,249,698 | 2,203,512,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,999,649 | 423,969,916 |
| （分配準備積立金） | 272,285,868 | 610,012,420 |
| 元本等合計 | 2,186,250,049 | 2,627,482,465 |
| 純資産の部合計 | 2,186,250,049 | 2,627,482,465 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 |
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