有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【提出】
- 2014年10月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,553,085 | 21,294,806 |
親投資信託受益証券 | 2,185,376,395 | 2,626,352,894 |
未収入金 | - | 9,520,000 |
未収利息 | 32 | 17 |
流動資産計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 |
資産の部合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,099,206 | 7,254,568 |
未払受託者報酬 | 878,304 | 1,061,471 |
未払委託者報酬 | 17,565,978 | 21,229,353 |
その他未払費用 | 135,975 | 139,860 |
流動負債計 | 22,679,463 | 29,685,252 |
負債の部合計 | 22,679,463 | 29,685,252 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,195,249,698 | 2,203,512,549 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,999,649 | 423,969,916 |
(分配準備積立金) | 272,285,868 | 610,012,420 |
元本等合計 | 2,186,250,049 | 2,627,482,465 |
純資産の部合計 | 2,186,250,049 | 2,627,482,465 |
負債・純資産合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 |