アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の損益計算書

【提出】

2014年10月30日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月1日至 2013年7月31日	自 2013年8月1日至 2014年7月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,857	4,453
有価証券売買等損益	697,209,546	476,530,387
営業収益合計	697,214,403	476,534,840
営業費用
受託者報酬	1,564,393	2,052,802
委託者報酬	31,287,698	41,055,908
その他費用	271,950	275,835
営業費用合計	33,124,041	43,384,545
営業利益又は営業損失（△）	664,090,362	433,150,295
経常利益又は経常損失（△）	664,090,362	433,150,295
当期純利益又は当期純損失（△）	664,090,362	433,150,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	64,258,847	48,443,951
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,999,649	423,969,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,387,113	49,288,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,387,113	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	49,288,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,201,405	1,025,027
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,025,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,201,405	－
分配金	－	－