アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の損益計算書

【提出】

2015年10月29日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月1日至 2014年7月31日	自 2014年8月1日至 2015年7月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,453	2,933
有価証券売買等損益	476,530,387	614,561,027
営業収益合計	476,534,840	614,563,960
営業費用
受託者報酬	2,052,802	2,410,156
委託者報酬	41,055,908	48,202,849
その他費用	275,835	291,060
営業費用合計	43,384,545	50,904,065
営業利益又は営業損失（△）	433,150,295	563,659,895
経常利益又は経常損失（△）	433,150,295	563,659,895
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	433,150,295	563,659,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,443,951	92,066,312
中間剰余金又は中間欠損金（△）	423,969,916	951,090,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,288,248	188,553,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,288,248	188,553,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,025,027	133,025,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,025,027	133,025,929
分配金	－	－