アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,294,806 | 25,401,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,352,894 | 2,682,516,110 |
| 未収入金 | 9,520,000 | 3,100,000 |
| 未収利息 | 17 | 20 |
| 流動資産計 | 2,657,167,717 | 2,711,017,977 |
| 資産の部合計 | 2,657,167,717 | 2,711,017,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,254,568 | 2,201,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,471 | 1,175,974 |
| 未払委託者報酬 | 21,229,353 | 23,519,350 |
| その他未払費用 | 139,860 | 139,860 |
| 流動負債計 | 29,685,252 | 27,036,483 |
| 負債の部合計 | 29,685,252 | 27,036,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,203,512,549 | 2,033,344,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,969,916 | 650,636,539 |
| （分配準備積立金） | 610,012,420 | 516,000,680 |
| 元本等合計 | 2,627,482,465 | 2,683,981,494 |
| 純資産の部合計 | 2,627,482,465 | 2,683,981,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,657,167,717 | 2,711,017,977 |
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